台股爆变盘征兆 谢金河:市场似乎在忧郁什么变数

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谢金河示意,台股近期出现出来的是成交量逐渐缩减,这是变盘的征兆。

在台积电调涨晶圆代工价钱动员半导体股涨势效应下,加权指数弹升千余点,到了一七五○○左右,台股暂时停下脚步,正在守候下一个转变,人人想想,市场似乎在忧郁什么变数,出现出来的是成交量逐渐缩减,这是变盘的征兆,台股到底往上?或往下?可能即将摊牌。

在五月到七月当冲最活跃的那一刻,印象中,人人都记得五月台湾疫情大发作,即将进入三级警戒前夕的五月十二日,台股泛起七七三七.一八亿的空前大成交量,从这个大量可以看出许多畏惧疫情发作的卖压倾巢而出,但台股在七月靠著货柜航运动员的一波热潮,又将加权指数从一五一五九拉升到一八○三四,厥后回挫到一六二四八,元凶也是货柜三雄险些出现腰斩走势,这一次动员千余点弹升的有两档具代表性的个股,一是晶圆代工的联电与金控股的富邦金。

晶圆代工的加价效应说,台积电从五五一拉升到六三八元,但仍无力冲过今年元月二十一日的六七九元天价,反而是联电一口吻冲到七二元,成为动员千余点上涨的指标。另一档是富邦金,台湾的金控股从九○年月呆帐危急以来,从打销呆帐到起劲整并,今年是富邦金与国泰金丰收的一年。

台股弹升千点的两档指标

富邦金在七月写下八五.七元高价后,配息三元,九月六日又配股一元,股价在除权后涨到八三.二元,市值跑到一.○八兆台币,成为全台第四大市值企业,这是台湾第一档市值逾兆元的金控公司,对整体金融股带来很大助力,现在富邦金逾越台塑化,成为第四大市值企业,而国泰金则在联电之后,是全台第八大市值企业,金融股今年在股市盛况中,有寿险公司的金控业都写下空前好成就。

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例如,富邦金前八月净利一二二三.四九亿元,EPS十一.六九元,若是台股没有发生什么不能展望的大转变,今年富邦金EPS可能在十五元以上,市场上会给富邦金若干本益比?同样地,国泰金前八月净利逐一四○.九亿元,EPS八.三五元,今年赚足一个股本不成问题,现在股价在六○元上下,本益比约六倍。再来是中信金前八月净赚四二七.七二亿,EPS二.一四元,今年跨越二元可能性很大,但股价约莫在二三元上下,PE可能七倍左右。元大金前八月净利二五七.九亿,EPS二.一三元,现在股价在二五元。开发金净赚二三三.六亿,EPS一.五六元,股价十四.三元左右。新光金净利一九八.一亿元,EPS一.五一元,但股价只约九.五二元,上半年资产总值已达四.五六兆元,每股净值十八.六元,但股价只有每股资产净值的一半,这正是市场评价的问题,本益比的空间,也决议了台股的高度。

金控股估值相对守旧

台股陷在一七五○○点上下,进与退,可能要看今年业绩最有发展性的几大类股,市场愿意给他们什么样的评价,这几大类股包罗半导体,从晶圆代工到IC设计;二是钢铁;三是航运股;四是金融股。如前述,金融股受到市场涨跌影响很大,若是市场突然泛起类似去年三月的急速回档袭击,金融股的投资收益可能泛起很大的折损,这个变数太大,因此市场给予金控股的估值相对守旧。

同样地,市场上最敏感的指标在货柜航运三雄,长荣以增资后股原本算,上半年EPS十四.七七元,阳明是十七.七二元,万海是十三.八一元,第三季货柜三雄成就耀眼,长荣单月营收逾五○○亿,这已跨越去年第二季以前整季的总和,若是从营收来推估,长荣第三季EPS可能达十四元,今年景气若是没有发生太大转变,长荣等货柜三雄的EPS很可能在三七、八元之间,对照市场给出的本益比,约莫只有三倍左右。现在市场上传出法国的达飞、德国的赫伯罗特都宣布航运运价封顶,不再上涨,这是不是意味了航运景气到达天花板?这是市场的疑虑。

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